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    Comunicado ao Mercado - Aprovação do BNDES referente as deliberações da AGD de 10/07/2012

    CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
    CNPJ/MF nº 10.647.979/0001-48
    NIRE nº 35.300.366.026
    Companhia Aberta

    COMUNICADO AO MERCADO

    A CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. (“Companhia”), companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.647.979/0001-48, em conformidade com comunicação recebida nesta data, informa que foram aprovadas pelo BNDES as deliberações havidas na Assembleia Geral de Debenturistas da Primeira Emissão de Debêntures Simples da Companhia, realizada em 10 de julho de 2012 (“AGD”).

    Diante disso, o cumprimento das condições suspensivas do 3º Aditivo à Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures, observadas as disposições da AGD, dependem apenas da formalização e respectivos registros dos aditivos ao Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, ao Contrato de Penhor de Ações e ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

    Além disso, referida comunicação informa ainda que em relação à alteração ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.0781.1 solicitada pela Companhia, foi aprovado pelo BNDES o seguinte:

    • a captação de recursos financeiros pela Companhia junto a seu acionista controlador, através de contratos de mútuo, até o limite de R$ 300.000.000,00, desde que tais dívidas sejam subordinadas à Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures Simples e ao Contrato de Financiamento nº 10.2.0781.1 e tenham como destinação de recursos o investimento na concessão do corredor Dom Pedro I;
    • a contratação de endividamento de curto prazo até o limite de 15% da soma do faturamento bruto dos últimos s 12 meses.

    A formalização das alterações do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 10.2.0781.1 deverá ser feita por meio de aditivo contratual.

    Itatiba, 05 de outubro de 2012.

    José Ricardo Mega Rocha
    Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores.
    Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
    http://www.rotadasbandeiras.com.br
    ri@rotadasbandeiras.com.br
    +55 11 4894 8500

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